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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 096.00 | | 365 096.00 | 365 096.00 |
BZ Autres créances | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 681.00 | | 647 681.00 | 647 681.00 |
CF Disponibilités | 238 996.00 | | 238 996.00 | 238 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 597.00 | | 950 597.00 | 950 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 694.00 | | 1 315 694.00 | 1 315 694.00 |
CU Autres participations | 365 096.00 | | 365 096.00 | 365 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 946 849.00 | | | 946 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 044.00 | | | 305 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 570.00 | | | 1 253 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 694.00 | | | 1 315 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 921.00 | | | 565 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 877.00 | | | 260 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 044.00 | | | 305 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 096.00 | | | 365 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 096.00 | | | 365 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |