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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 728.00 | | 364 728.00 | 364 728.00 |
BZ Autres créances | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 931.00 | | 748 931.00 | 748 931.00 |
CF Disponibilités | 223 753.00 | | 223 753.00 | 223 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 250.00 | | 1 081 250.00 | 1 081 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 978.00 | | 1 445 978.00 | 1 445 978.00 |
CU Autres participations | 364 728.00 | | 364 728.00 | 364 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 228 744.00 | | | 1 228 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 035.00 | | | 1 317 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
EA Autres dettes | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 978.00 | | | 1 445 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 897.00 | | | 295 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 283.00 | | | 209 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 728.00 | | | 364 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 728.00 | | | 364 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VC Groupe et associés | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 943.00 | 128 943.00 | | 128 943.00 |