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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 728.00 | | 364 728.00 | 364 728.00 |
BZ Autres créances | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 254 920.00 | | 254 920.00 | 254 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 614.00 | | 1 003 614.00 | 1 003 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 342.00 | | 1 368 342.00 | 1 368 342.00 |
CU Autres participations | 364 728.00 | | 364 728.00 | 364 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 171 893.00 | | | 1 171 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 421.00 | | | 1 310 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 342.00 | | | 1 368 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 898.00 | | | 383 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 047.00 | | | 247 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 096.00 | | | 365 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 364 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 364 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 096.00 | | | 365 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 693.00 | 98 693.00 | | 98 693.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |