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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 728.00 | | 364 728.00 | 364 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 111 427.00 | | 111 427.00 | 111 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 931.00 | | 598 931.00 | 598 931.00 |
CF Disponibilités | 252 710.00 | | 252 710.00 | 252 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 336.00 | | 965 336.00 | 965 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 065.00 | | 1 330 065.00 | 1 330 065.00 |
CU Autres participations | 364 728.00 | | 364 728.00 | 364 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 235 358.00 | | | 1 235 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 741.00 | | | 1 254 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 065.00 | | | 1 330 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 451.00 | | | 255 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 745.00 | | | 237 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 728.00 | | | 364 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 728.00 | | | 364 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
VI Groupe et associés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |