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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AN Terrains | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
AP Constructions | 465 687.00 | 261 779.00 | 203 908.00 | 465 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 304.00 | 722 625.00 | 1 284 680.00 | 2 007 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 314.00 | 1 150.00 | 118 164.00 | 119 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 786.00 | 986 573.00 | 1 661 213.00 | 2 647 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 055.00 | | 643 055.00 | 643 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 086.00 | | 758 086.00 | 758 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 872.00 | 986 573.00 | 2 419 299.00 | 3 405 872.00 |
CU Autres participations | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -48 513.00 | | | -48 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DL TOTAL (I) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 092.00 | | | 1 954 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 931.00 | | | 284 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 920.00 | | | 2 395 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 299.00 | | | 2 419 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 831.00 | | | 880 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 353.00 | | | 256 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 154.00 | | 1 563 154.00 | 1 563 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 154.00 | | 1 563 154.00 | 1 563 154.00 |
FM Production stockée | | | -2 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 717.00 | | | 1 581 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 764.00 | | | 1 567 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 331.00 | | 166 635.00 | 2 603 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 127.00 | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 179.00 | 2 647 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 052.00 | 2 636 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 943.00 | | 166 545.00 | 2 585 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 367.00 | | 90.00 | 16 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 981.00 | 147 592.00 | | 838 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 961.00 | 147 592.00 | | 837 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 931.00 | 284 931.00 | | 284 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 631.00 | 193 631.00 | | 193 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 461.00 | 245 372.00 | 600 828.00 | 1 760 461.00 |
VI Groupe et associés | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 920.00 | 880 831.00 | 600 828.00 | 2 395 920.00 |