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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AN Terrains | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
AP Constructions | 465 687.00 | 341 897.00 | 123 789.00 | 465 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 589.00 | 1 193 365.00 | 1 088 224.00 | 2 281 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 708.00 | 1 150.00 | 146 558.00 | 147 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 536.00 | 1 537 433.00 | 1 413 103.00 | 2 950 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 883.00 | | 796 883.00 | 796 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 180.00 | 1 214.00 | 38 966.00 | 40 180.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 413.00 | 1 214.00 | 860 199.00 | 861 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 949.00 | 1 538 647.00 | 2 273 302.00 | 3 811 949.00 |
CU Autres participations | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DL TOTAL (I) | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 741.00 | | | 1 735 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 683.00 | | | 121 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 985.00 | | | 285 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 441.00 | | | 2 191 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 302.00 | | | 2 273 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 142.00 | | | 1 021 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 136.00 | | | 400 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 671.00 | | 383 051.00 | 2 848 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 186.00 | 2 950 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 186.00 | 2 939 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 268.00 | | 383 032.00 | 2 837 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | 19.00 | 10 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 262.00 | 145 170.00 | | 1 392 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 242.00 | 145 170.00 | | 1 391 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 985.00 | 285 985.00 | | 285 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 741.00 | 341 442.00 | 658 468.00 | 1 511 741.00 |
VI Groupe et associés | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 748.00 | | | 242 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 441.00 | 1 021 142.00 | 658 468.00 | 2 191 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |