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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AN Terrains | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
AP Constructions | 465 687.00 | 324 842.00 | 140 844.00 | 465 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 114.00 | 1 065 250.00 | 979 864.00 | 2 045 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 351.00 | 1 150.00 | 138 201.00 | 139 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 671.00 | 1 392 262.00 | 1 456 409.00 | 2 848 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 715.00 | | 749 715.00 | 749 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 070.00 | 1 214.00 | 178 856.00 | 180 070.00 |
BZ Autres créances | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CF Disponibilités | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 720.00 | 1 214.00 | 1 021 506.00 | 1 022 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 391.00 | 1 393 476.00 | 2 477 914.00 | 3 871 391.00 |
CU Autres participations | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -24 601.00 | | | -24 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
DL TOTAL (I) | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 746.00 | | | 1 907 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 391.00 | | | 325 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 403.00 | | | 2 412 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 914.00 | | | 2 477 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 252.00 | | | 1 093 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 369.00 | | | 425 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 459.00 | | 1 618 459.00 | 1 618 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 459.00 | | 1 618 459.00 | 1 618 459.00 |
FM Production stockée | | | -48 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 662.00 | | | 1 787 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 488.00 | | | 1 755 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 242.00 | | 300 589.00 | 2 685 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 160.00 | 2 848 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 160.00 | 2 837 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 859.00 | | 300 569.00 | 2 673 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 363.00 | | 20.00 | 10 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 310.00 | 132 952.00 | | 1 259 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 290.00 | 132 952.00 | | 1 258 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 391.00 | 325 391.00 | | 325 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 178 734.00 | 178 734.00 | | 178 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 328.00 | 253 328.00 | | 253 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 418.00 | 335 267.00 | 651 940.00 | 1 654 418.00 |
VI Groupe et associés | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 991.00 | | | 324 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 202.00 | | | 188 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 366.00 | 217 366.00 | | 217 366.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 403.00 | 1 093 252.00 | 651 940.00 | 2 412 403.00 |