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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AN Terrains | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
AP Constructions | 465 687.00 | 358 953.00 | 106 734.00 | 465 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 767.00 | 1 328 245.00 | 1 018 522.00 | 2 346 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 461.00 | 1 176.00 | 152 285.00 | 153 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 482.00 | 1 689 393.00 | 1 332 089.00 | 3 021 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 834.00 | | 840 834.00 | 840 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 820.00 | 1 939.00 | 174 881.00 | 176 820.00 |
BZ Autres créances | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 148.00 | 1 939.00 | 1 089 210.00 | 1 091 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 630.00 | 1 691 332.00 | 2 421 298.00 | 4 112 630.00 |
CU Autres participations | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 309.00 | | | -27 309.00 |
DL TOTAL (I) | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 649.00 | | | 1 768 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 644.00 | | | 397 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 746.00 | | | 2 366 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 298.00 | | | 2 421 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 738.00 | | | 1 275 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 583.00 | | | 500 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 536.00 | | 217 504.00 | 2 950 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 558.00 | 3 021 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 558.00 | 3 010 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 115.00 | | 217 489.00 | 2 939 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | 15.00 | 10 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 433.00 | 151 961.00 | | 1 537 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 413.00 | 151 961.00 | | 1 536 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 644.00 | 397 644.00 | | 397 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 174 615.00 | 174 615.00 | | 174 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 188.00 | 337 188.00 | | 337 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 461.00 | 340 453.00 | 682 993.00 | 1 431 461.00 |
VI Groupe et associés | 130 967.00 | 130 967.00 | | 130 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 398.00 | | | 220 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 988.00 | 249 988.00 | | 249 988.00 |
VW T.V.A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 746.00 | 1 275 738.00 | 682 993.00 | 2 366 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |