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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AP Constructions | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 336.00 | 146 215.00 | 13 122.00 | 159 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 327.00 | 38 234.00 | 14 093.00 | 52 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 831.00 | 247 641.00 | 33 190.00 | 280 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 678.00 | | 331 678.00 | 331 678.00 |
BN En cours de production de biens | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BP En cours de production de services | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
BT Marchandises | 139 939.00 | | 139 939.00 | 139 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 688.00 | 3 529.00 | 180 160.00 | 183 688.00 |
BZ Autres créances | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CF Disponibilités | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 898.00 | 3 529.00 | 953 370.00 | 956 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 084.00 | 251 169.00 | 996 915.00 | 1 248 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
DG Autres réserves | 530 397.00 | 530 397.00 | | 530 397.00 |
DH Report à nouveau | -208 402.00 | | | -208 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 965.00 | -208 402.00 | | -21 965.00 |
DL TOTAL (I) | 622 225.00 | 644 190.00 | | 622 225.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 36 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 36 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 688.00 | 53 618.00 | | 256 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 562.00 | 3 697.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | 33 194.00 | | 41 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 133.00 | 87 517.00 | | 57 133.00 |
EA Autres dettes | | 183 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 690.00 | 361 189.00 | | 358 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 915.00 | 1 041 379.00 | | 996 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 128.00 | 357 492.00 | | 355 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 108.00 | | 4 944.00 | 298 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 473.00 | 5 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 220.00 | 280 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 287.00 | 40 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 461.00 | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 345.00 | | 4 944.00 | 222 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 051.00 | 22 337.00 | 20 747.00 | 246 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 862.00 | | 2 287.00 | 42 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 453.00 | | 18 461.00 | 25 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 737.00 | 22 337.00 | | 177 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 20 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 529.00 | | 20 000.00 | 39 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 256 688.00 | 256 688.00 | | 256 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 819.00 | 252 819.00 | | 252 819.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 128.00 | 355 128.00 | | 355 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | 9 328.00 | | 5 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 285.00 | 18 784.00 | | 16 285.00 |
ST Autres comptes | 64 517.00 | 91 979.00 | | 64 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 863.00 | 70 190.00 | | 67 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 012.00 | 51 093.00 | | 13 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | 2 485.00 | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 062.00 | 11 813.00 | | 8 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 141.00 | 154 843.00 | | 137 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 943.00 | 87 755.00 | | 81 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 677.00 | 232 045.00 | | 161 677.00 |