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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AP Constructions | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 336.00 | 159 276.00 | 60.00 | 159 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 050.00 | 44 562.00 | 15 489.00 | 60 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 554.00 | 267 030.00 | 21 525.00 | 288 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 618.00 | | 332 618.00 | 332 618.00 |
BN En cours de production de biens | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
BP En cours de production de services | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
BT Marchandises | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BZ Autres créances | 210 103.00 | | 210 103.00 | 210 103.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 884.00 | | 852 884.00 | 852 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 439.00 | 267 030.00 | 874 409.00 | 1 141 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
DG Autres réserves | 530 397.00 | 530 397.00 | | 530 397.00 |
DH Report à nouveau | -316 173.00 | -230 367.00 | | -316 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 351.00 | -85 806.00 | | -173 351.00 |
DL TOTAL (I) | 363 069.00 | 536 419.00 | | 363 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 149.00 | 249 981.00 | | 224 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | 12 562.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 631.00 | 45 098.00 | | 37 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 603.00 | 73 459.00 | | 45 603.00 |
EA Autres dettes | 150 167.00 | 4 000.00 | | 150 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 340.00 | 385 100.00 | | 511 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 409.00 | 921 520.00 | | 874 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 890.00 | 372 538.00 | | 507 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 959.00 | | 5 595.00 | 282 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 417.00 | | 5 595.00 | 229 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 936.00 | 7 093.00 | | 259 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 369.00 | 7 093.00 | | 212 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 167.00 | 150 167.00 | | 150 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VB T. V. A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VI Groupe et associés | 224 149.00 | 224 149.00 | | 224 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 827.00 | 145 827.00 | | 145 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 794.00 | 252 794.00 | | 252 794.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 890.00 | 507 890.00 | | 507 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 824.00 | 18 071.00 | | 9 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 045.00 | 11 199.00 | | 34 045.00 |
ST Autres comptes | 95 692.00 | 121 742.00 | | 95 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 851.00 | 70 531.00 | | 62 851.00 |
YT Sous‐traitance | 5 863.00 | 23 981.00 | | 5 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | 2 481.00 | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 047.00 | 20 552.00 | | 12 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 602.00 | 97 075.00 | | 63 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 737.00 | 130 236.00 | | 99 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 451.00 | 227 453.00 | | 198 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |