| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 183.00 | 172 039.00 | 68 144.00 | 240 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 791.00 | 52 338.00 | 5 453.00 | 57 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 592.00 | 276 020.00 | 79 572.00 | 355 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 268.00 | 50 009.00 | 193 258.00 | 243 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 218.00 | 1 004.00 | 92 213.00 | 93 218.00 |
BT Marchandises | 190 467.00 | 71 017.00 | 119 449.00 | 190 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BZ Autres créances | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CF Disponibilités | 163 287.00 | | 163 287.00 | 163 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 570.00 | 122 031.00 | 641 539.00 | 763 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 162.00 | 398 051.00 | 721 111.00 | 1 119 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
DG Autres réserves | 530 397.00 | 530 397.00 | | 530 397.00 |
DH Report à nouveau | -701 740.00 | -641 949.00 | | -701 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 147.00 | -59 791.00 | | 149 147.00 |
DL TOTAL (I) | 300 000.00 | 150 853.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278.00 | 210 836.00 | | 25 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 502.00 | 34 837.00 | | 16 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 556.00 | 112 605.00 | | 129 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 815.00 | 75 169.00 | | 103 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 112.00 | 577 008.00 | | 421 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 111.00 | 727 861.00 | | 721 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 610.00 | 542 171.00 | | 404 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 851.00 | | 40 509.00 | 337 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 769.00 | 355 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 231.00 | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 538.00 | 313 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 1 231.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 858.00 | | 39 278.00 | 295 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 299.00 | 10 259.00 | 3 538.00 | 269 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 282.00 | 10 259.00 | 3 538.00 | 233 282.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 856.00 | 93 175.00 | | 28 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 856.00 | 93 175.00 | | 28 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 856.00 | 93 175.00 | | 28 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 556.00 | 129 556.00 | | 129 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 610.00 | 404 610.00 | | 404 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | 4 956.00 | | 5 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 614.00 | 34 522.00 | | 18 614.00 |
ST Autres comptes | 42 573.00 | 44 698.00 | | 42 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 945.00 | 55 169.00 | | 54 945.00 |
YT Sous‐traitance | 13 172.00 | 9 014.00 | | 13 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | 2 122.00 | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 648.00 | 7 078.00 | | 7 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 044.00 | 72 652.00 | | 156 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 087.00 | 51 290.00 | | 86 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 304.00 | 143 403.00 | | 129 304.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |