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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AP Constructions | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 183.00 | 158 006.00 | 62 177.00 | 220 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 050.00 | 48 949.00 | 11 101.00 | 60 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 401.00 | 270 147.00 | 79 254.00 | 349 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 265.00 | 18 439.00 | 231 826.00 | 250 265.00 |
BN En cours de production de biens | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BP En cours de production de services | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 400.00 | 1 004.00 | 91 395.00 | 92 400.00 |
BT Marchandises | 197 626.00 | 9 412.00 | 188 211.00 | 197 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 671.00 | | 69 671.00 | 69 671.00 |
BZ Autres créances | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 142.00 | 28 856.00 | 652 286.00 | 681 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 541.00 | 299 004.00 | 731 539.00 | 1 030 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
DG Autres réserves | 530 397.00 | 530 397.00 | | 530 397.00 |
DH Report à nouveau | -489 524.00 | -316 173.00 | | -489 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 425.00 | -173 351.00 | | -152 425.00 |
DL TOTAL (I) | 210 644.00 | 363 069.00 | | 210 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 916.00 | 50 341.00 | | 70 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 390.00 | 224 149.00 | | 282 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 103.00 | 37 631.00 | | 79 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 305.00 | 45 603.00 | | 77 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 150 167.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 896.00 | 511 340.00 | | 520 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 539.00 | 874 409.00 | | 731 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 896.00 | 507 890.00 | | 520 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 916.00 | 50 341.00 | | 70 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 554.00 | | 63 500.00 | 288 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 349 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 295 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 012.00 | | 63 500.00 | 235 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 030.00 | 5 771.00 | 2 653.00 | 267 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 462.00 | 5 771.00 | 2 653.00 | 219 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
VI Groupe et associés | 282 390.00 | 282 390.00 | | 282 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 468.00 | 127 468.00 | | 127 468.00 |
VW T.V.A. | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 896.00 | 520 896.00 | | 520 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 473.00 | 9 824.00 | | 6 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 910.00 | 34 045.00 | | 32 910.00 |
ST Autres comptes | 63 982.00 | 95 692.00 | | 63 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 449.00 | 62 851.00 | | 56 449.00 |
YT Sous‐traitance | 3 168.00 | 5 863.00 | | 3 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | 2 223.00 | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 165.00 | 12 047.00 | | 9 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 477.00 | 63 602.00 | | 91 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 307.00 | 99 737.00 | | 83 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 510.00 | 198 451.00 | | 156 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |