| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 795 817.00 | | 7 795 817.00 | 7 795 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 230 405.00 | 5 949 632.00 | 280 773.00 | 6 230 405.00 |
AN Terrains | 3 245 428.00 | | 3 245 428.00 | 3 245 428.00 |
AP Constructions | 30 859 873.00 | 26 100 853.00 | 4 759 020.00 | 30 859 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 038 406.00 | 33 401 763.00 | 4 636 643.00 | 38 038 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375 077.00 | 5 141 399.00 | 233 678.00 | 5 375 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 557.00 | | 93 557.00 | 93 557.00 |
BF Prêts | 68 348 936.00 | | 68 348 936.00 | 68 348 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987 831.00 | | 1 987 831.00 | 1 987 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 975 330.00 | 70 593 647.00 | 91 381 683.00 | 161 975 330.00 |
BT Marchandises | 48 418 362.00 | 3 009 828.00 | 45 408 534.00 | 48 418 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826 079.00 | | 826 079.00 | 826 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 503 911.00 | 1 392 204.00 | 6 111 707.00 | 7 503 911.00 |
BZ Autres créances | 53 024 502.00 | 452 482.00 | 52 572 020.00 | 53 024 502.00 |
CF Disponibilités | 2 015 567.00 | | 2 015 567.00 | 2 015 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896 499.00 | | 1 896 499.00 | 1 896 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 684 920.00 | 4 854 514.00 | 108 830 406.00 | 113 684 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 660 249.00 | 75 448 161.00 | 200 212 089.00 | 275 660 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 040 580.00 | 157 040 580.00 | | 157 040 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590 611.00 | 9 590 611.00 | | 9 590 611.00 |
DH Report à nouveau | -30 221 225.00 | -28 958 777.00 | | -30 221 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 786.00 | -1 262 448.00 | | 2 709 786.00 |
DL TOTAL (I) | 139 119 752.00 | 136 409 966.00 | | 139 119 752.00 |
DP Provisions pour risques | 2 368 659.00 | 8 748 358.00 | | 2 368 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 760.00 | 203 745.00 | | 124 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 493 419.00 | 8 952 104.00 | | 2 493 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 554.00 | 151 267.00 | | 270 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 617 372.00 | 51 021 555.00 | | 36 617 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 392 056.00 | 18 355 874.00 | | 17 392 056.00 |
EA Autres dettes | 4 318 936.00 | 4 943 261.00 | | 4 318 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 598 918.00 | 74 471 957.00 | | 58 598 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 212 089.00 | 219 834 027.00 | | 200 212 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 155 069.00 | | 351 155 069.00 | 351 155 069.00 |
FG Production vendue services | 22 375 188.00 | | 22 375 188.00 | 22 375 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 530 257.00 | | 373 530 257.00 | 373 530 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 458 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 890 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 327 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 299 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 249 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 171 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 484 543.00 | |
GE Autres charges | | | 739 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 930 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 304 829.00 | 3 029 981.00 | | 6 304 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404 829.00 | 4 329 981.00 | | 7 404 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428 690.00 | 5 076 562.00 | | 5 428 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 059.00 | 677 152.00 | | 624 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202 207.00 | | | 1 202 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254 956.00 | 5 753 714.00 | | 7 254 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 873.00 | -1 423 733.00 | | 149 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 899 091.00 | 367 914 756.00 | | 390 899 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 189 305.00 | 369 177 204.00 | | 388 189 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709 786.00 | -1 262 448.00 | | 2 709 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 992 131.00 | | 5 259 987.00 | 160 992 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 336 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276 788.00 | 161 975 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 295.00 | 14 026 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265 493.00 | 77 612 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160 290.00 | | 877 227.00 | 13 160 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 532 963.00 | | 2 344 871.00 | 79 532 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 298 878.00 | | 2 037 889.00 | 68 298 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 241 988.00 | 2 895 091.00 | 1 543 434.00 | 69 241 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768 711.00 | 1 192 217.00 | 11 296.00 | 4 768 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 473 277.00 | 1 702 874.00 | 1 532 138.00 | 64 473 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 952 108.00 | 346 838.00 | 6 805 561.00 | 8 952 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 156 231.00 | 1 824 119.00 | 970 541.00 | 2 156 231.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358 856.00 | 443 132.00 | 409 777.00 | 1 358 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 497 941.00 | 217 290.00 | 262 747.00 | 497 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 013 028.00 | 2 484 541.00 | 1 643 065.00 | 4 013 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 965 136.00 | 2 831 379.00 | 8 448 626.00 | 12 965 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648 641.00 | 2 143 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 740.00 | 6 304 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 617 372.00 | 36 617 372.00 | | 36 617 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238 145.00 | 3 238 145.00 | | 3 238 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057 403.00 | 5 057 403.00 | | 5 057 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 405.00 | 535 405.00 | | 535 405.00 |
UP Prêts | 68 348 936.00 | | | 68 348 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987 831.00 | | | 1 987 831.00 |
UX Autres créances clients | 6 129 798.00 | | | 6 129 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374 113.00 | | | 1 374 113.00 |
VB T. V. A. | 7 614 163.00 | | | 7 614 163.00 |
VC Groupe et associés | 29 412 508.00 | | | 29 412 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 783 531.00 | 3 783 531.00 | | 3 783 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 485.00 | 1 011 485.00 | | 1 011 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955 607.00 | | | 15 955 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896 498.00 | | | 1 896 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 761 677.00 | 62 424 911.00 | 70 336 766.00 | 132 761 677.00 |
VW T.V.A. | 8 085 023.00 | 8 085 023.00 | | 8 085 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 328 364.00 | 58 328 364.00 | | 58 328 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 099.00 | | | 1 099.00 |