| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 528 600.00 | 160 578 906.00 | 6 949 694.00 | 167 528 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 278 095.00 | 20 226 858.00 | 1 051 237.00 | 21 278 095.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 22 477 301.00 | 21 285 095.00 | 1 192 206.00 | 22 477 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 769 319.00 | 39 710 339.00 | 4 058 980.00 | 43 769 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 932 902.00 | 9 889 653.00 | 43 249.00 | 9 932 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 316 508.00 | | 3 316 508.00 | 3 316 508.00 |
BF Prêts | 252 233.00 | | 252 233.00 | 252 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398 148.00 | | 3 398 148.00 | 3 398 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 452 152.00 | 251 690 851.00 | 26 761 301.00 | 278 452 152.00 |
BT Marchandises | 36 133 646.00 | 3 456 489.00 | 32 677 157.00 | 36 133 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891 613.00 | | 891 613.00 | 891 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 658 924.00 | 3 233 518.00 | 37 425 406.00 | 40 658 924.00 |
BZ Autres créances | 23 319 006.00 | 367 194.00 | 22 951 812.00 | 23 319 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 588.00 | | 217 588.00 | 217 588.00 |
CF Disponibilités | 21 337 258.00 | | 21 337 258.00 | 21 337 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266 861.00 | | 4 266 861.00 | 4 266 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 824 896.00 | 7 057 201.00 | 119 767 695.00 | 126 824 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 277 048.00 | 258 748 052.00 | 146 528 996.00 | 405 277 048.00 |
CU Autres participations | 6 499 046.00 | | 6 499 046.00 | 6 499 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 668 261.00 | 70 668 261.00 | | 70 668 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590 611.00 | 9 590 611.00 | | 9 590 611.00 |
DH Report à nouveau | -29 671 050.00 | -11 141 689.00 | | -29 671 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 164 798.00 | -18 529 361.00 | | -28 164 798.00 |
DL TOTAL (I) | 22 423 024.00 | 50 587 822.00 | | 22 423 024.00 |
DP Provisions pour risques | 3 321 669.00 | 2 802 741.00 | | 3 321 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 832 405.00 | 2 513 906.00 | | 832 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 154 074.00 | 5 316 648.00 | | 4 154 074.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 754 600.00 | 24 613 843.00 | | 20 754 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 813.00 | 186 763.00 | | 190 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 572 967.00 | 40 723 571.00 | | 37 572 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 387 269.00 | 24 767 388.00 | | 23 387 269.00 |
EA Autres dettes | 28 046 249.00 | 23 749 129.00 | | 28 046 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 951 898.00 | 114 040 693.00 | | 119 951 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 528 996.00 | 169 945 163.00 | | 146 528 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 066 581.00 | | 340 066 581.00 | 340 066 581.00 |
FG Production vendue services | 5 739 001.00 | | 5 739 001.00 | 5 739 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 805 582.00 | | 345 805 582.00 | 345 805 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 910 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 248 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 046 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 357 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 809 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 529 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 324 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 757 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 885 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 399 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 151 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 260 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 335 741.00 | 4 500 000.00 | | 6 335 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 108 516.00 | 9 149 346.00 | | 2 108 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 257.00 | 14 234 132.00 | | 8 444 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769 307.00 | 7 105 976.00 | | 1 769 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 013 421.00 | 7 622.00 | | 6 013 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 887.00 | 285 518.00 | | 565 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 348 615.00 | 7 399 116.00 | | 8 348 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 642.00 | 6 835 016.00 | | 95 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 069 449.00 | 391 649 664.00 | | 361 069 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 234 247.00 | 410 179 025.00 | | 389 234 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 164 798.00 | -18 529 361.00 | | -28 164 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 088 638.00 | | 11 575 399.00 | 285 088 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 858 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858 143.00 | 10 149 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 211 886.00 | 278 452 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 206.00 | 188 806 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 339 537.00 | 79 496 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 116 661.00 | | 704 240.00 | 188 116 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 715 686.00 | | 4 119 880.00 | 92 715 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256 291.00 | | 6 751 279.00 | 4 256 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 047 390.00 | 2 011 385.00 | 9 946 831.00 | 99 047 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 932 639.00 | 306 236.00 | 12 017.00 | 19 932 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 114 751.00 | 1 705 149.00 | 9 934 814.00 | 79 114 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 754 600.00 | 20 754 600.00 | | 20 754 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 572 967.00 | 37 572 967.00 | | 37 572 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 068 289.00 | 9 068 289.00 | | 9 068 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187 263.00 | 7 187 263.00 | | 7 187 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923 608.00 | 8 923 608.00 | | 8 923 608.00 |
UP Prêts | 252 233.00 | | 252 233.00 | 252 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398 148.00 | 3 398 148.00 | | 3 398 148.00 |
UX Autres créances clients | 37 882 644.00 | 37 882 644.00 | | 37 882 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776 280.00 | 2 776 280.00 | | 2 776 280.00 |
VB T. V. A. | 9 802 159.00 | 9 802 159.00 | | 9 802 159.00 |
VC Groupe et associés | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
VI Groupe et associés | 19 122 641.00 | 19 122 641.00 | | 19 122 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 860 797.00 | | | 3 860 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777 708.00 | 777 708.00 | | 777 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 287 119.00 | 13 287 119.00 | | 13 287 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266 861.00 | 4 266 861.00 | | 4 266 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 895 172.00 | 71 642 939.00 | 252 233.00 | 71 895 172.00 |
VW T.V.A. | 6 354 009.00 | 6 354 009.00 | | 6 354 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 761 085.00 | 109 761 085.00 | | 119 761 085.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 729.00 | | | 1 729.00 |