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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AP Constructions | 38 189.00 | 24 588.00 | 13 601.00 | 38 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 136.00 | 321 028.00 | 90 108.00 | 411 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 448.00 | 224 328.00 | 5 120.00 | 229 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 900.00 | | 212 900.00 | 212 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 208.00 | 572 952.00 | 338 256.00 | 911 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 283 469.00 | | 283 469.00 | 283 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 387.00 | 1 008.00 | 19 379.00 | 20 387.00 |
BZ Autres créances | 91 459.00 | | 91 459.00 | 91 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 203 156.00 | | 203 156.00 | 203 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 182.00 | 1 008.00 | 761 174.00 | 762 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 390.00 | 573 960.00 | 1 099 429.00 | 1 673 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 607 115.00 | | | 607 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
DL TOTAL (I) | 768 360.00 | | | 768 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 565.00 | | | 175 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 137.00 | | | 82 137.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 070.00 | | | 331 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 429.00 | | | 1 099 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 310.00 | | | 309 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 520 270.00 | | 4 520 270.00 | 4 520 270.00 |
FD Production vendue biens | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
FG Production vendue services | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 764.00 | | 4 588 764.00 | 4 588 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 107.00 | | | -21 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 223.00 | | | 4 640 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 338.00 | | | 4 553 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | 315.00 | 81.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | 315.00 | 81.00 | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 315.00 | 81.00 | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 844.00 | 33 273.00 | 571.00 | 33 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 084.00 | 114 557.00 | 16 527.00 | 131 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 070.00 | 309 310.00 | 21 760.00 | 331 070.00 |