| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AP Constructions | 54 357.00 | 33 611.00 | 20 746.00 | 54 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 357.00 | 284 775.00 | 100 583.00 | 385 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 839.00 | 222 412.00 | 2 427.00 | 224 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 274.00 | 543 806.00 | 353 468.00 | 897 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 253 293.00 | | 253 293.00 | 253 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 399.00 | 926.00 | 7 473.00 | 8 399.00 |
BZ Autres créances | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 398 741.00 | | 398 741.00 | 398 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 391.00 | 926.00 | 855 465.00 | 856 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 664.00 | 544 732.00 | 1 208 933.00 | 1 753 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 466 554.00 | | | 466 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
DL TOTAL (I) | 668 010.00 | | | 668 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 554.00 | | | 190 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 943.00 | | | 196 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 923.00 | | | 540 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 933.00 | | | 1 208 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 868.00 | | | 500 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 780 307.00 | | 4 780 307.00 | 4 780 307.00 |
FD Production vendue biens | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FG Production vendue services | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 583.00 | | 4 842 583.00 | 4 842 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 029.00 | | | 4 907 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 933.00 | | | 4 779 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | 214.00 | 869.00 | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 214.00 | 869.00 | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 554.00 | 190 554.00 | | 190 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 943.00 | 196 943.00 | | 196 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 117.00 | 21 063.00 | 40 054.00 | 61 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 268.00 | 103 356.00 | 16 912.00 | 120 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 923.00 | 500 869.00 | 40 054.00 | 540 923.00 |