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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 18.00 | 332.00 | 350.00 |
AN Terrains | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AP Constructions | 69 234.00 | 46 474.00 | 22 760.00 | 69 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 674.00 | 291 393.00 | 135 281.00 | 426 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 241.00 | 201 291.00 | 36 950.00 | 238 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 750.00 | 542 184.00 | 430 566.00 | 972 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 320 614.00 | | 320 614.00 | 320 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 657.00 | 1 455.00 | 8 202.00 | 9 657.00 |
BZ Autres créances | 351 068.00 | | 351 068.00 | 351 068.00 |
CF Disponibilités | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 726.00 | 1 455.00 | 799 271.00 | 800 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 476.00 | 543 640.00 | 1 229 837.00 | 1 773 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 483 546.00 | | | 483 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
DL TOTAL (I) | 641 946.00 | | | 641 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 466.00 | | | 189 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 800.00 | | | 317 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 891.00 | | | 587 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 837.00 | | | 1 229 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 531.00 | | | 448 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 176.00 | 53 719.00 | 127 711.00 | 616 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 176.00 | 53 700.00 | 127 711.00 | 616 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 743.00 | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | 743.00 | | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 743.00 | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 800.00 | 317 800.00 | | 317 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 466.00 | 50 106.00 | 139 360.00 | 189 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 440.00 | 382 440.00 | | 382 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 183.00 | 382 440.00 | 17 743.00 | 400 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 891.00 | 448 531.00 | 139 360.00 | 587 891.00 |