| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 164.00 | 210 986.00 | 34 178.00 | 245 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 283.00 | 66 512.00 | 20 771.00 | 87 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 971.00 | 277 498.00 | 239 472.00 | 516 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 358.00 | 102 009.00 | 764 349.00 | 866 358.00 |
BZ Autres créances | 93 978.00 | | 93 978.00 | 93 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 104 478.00 | | 104 478.00 | 104 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 326.00 | | 96 326.00 | 96 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 518.00 | 102 009.00 | 1 065 509.00 | 1 167 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 489.00 | 379 507.00 | 1 304 982.00 | 1 684 489.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 366.00 | 380 399.00 | | 607 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 047.00 | 261 967.00 | | 31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 671 413.00 | 675 366.00 | | 671 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 359.00 | 35 973.00 | | 188 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 818.00 | 233 368.00 | | 175 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 509.00 | 252 378.00 | | 200 509.00 |
EA Autres dettes | 68 883.00 | 24 952.00 | | 68 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 569.00 | 546 671.00 | | 633 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 982.00 | 1 222 037.00 | | 1 304 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 981.00 | | 1 907 981.00 | 1 907 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 981.00 | | 1 907 981.00 | 1 907 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 036.00 | 15 149.00 | | 9 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 666.00 | 202 833.00 | | 18 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 703.00 | 217 982.00 | | 27 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 5 326.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 34 503.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 149.00 | 183 480.00 | | 25 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 112 382.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 522.00 | 2 272 882.00 | | 1 978 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 475.00 | 2 010 915.00 | | 1 947 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 047.00 | 261 967.00 | | 31 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 138.00 | 164 341.00 | | 242 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | 182 530.00 | | 1 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 124.00 | 13 780.00 | 457.00 | 319 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | 182 530.00 | | 1 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 913.00 | 51 042.00 | 457.00 | 226 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 913.00 | 51 042.00 | 457.00 | 226 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 818.00 | 175 818.00 | | 175 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 866 358.00 | | | 866 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 359.00 | 36 807.00 | 102 197.00 | 188 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 326.00 | | | 96 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 786.00 | 1 056 662.00 | 4 124.00 | 1 060 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 569.00 | 482 017.00 | 102 197.00 | 633 569.00 |