| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 508.00 | 205.00 | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 146.00 | 221 080.00 | 135 066.00 | 356 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 436.00 | 150 396.00 | 265 040.00 | 415 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 320.00 | 371 984.00 | 583 335.00 | 955 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 539.00 | 78 155.00 | 1 001 384.00 | 1 079 539.00 |
BZ Autres créances | 895 256.00 | | 895 256.00 | 895 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 346 563.00 | | 346 563.00 | 346 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 039.00 | 78 155.00 | 2 252 884.00 | 2 331 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 359.00 | 450 140.00 | 2 836 219.00 | 3 286 359.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 490.00 | | | 1 383 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 788.00 | | | 1 542 788.00 |
DP Provisions pour risques | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 399.00 | | | 682 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 486.00 | | | 372 486.00 |
EA Autres dettes | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 208.00 | | | 1 273 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 219.00 | | | 2 836 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 377.00 | | | 1 215 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 143.00 | | 2 605 143.00 | 2 605 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 143.00 | | 2 605 143.00 | 2 605 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 700.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 779.00 | | | -16 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 328.00 | | | 2 831 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 030.00 | | | 2 699 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 302.00 | | | 177 302.00 |