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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 672.00 | 205 453.00 | 56 218.00 | 261 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 746.00 | 57 810.00 | 26 936.00 | 84 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 443.00 | 263 264.00 | 265 178.00 | 528 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 598.00 | 243 682.00 | 974 916.00 | 1 218 598.00 |
BZ Autres créances | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 423.00 | 243 682.00 | 1 151 740.00 | 1 395 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 866.00 | 506 946.00 | 1 416 919.00 | 1 923 866.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 649.00 | | | 596 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
DL TOTAL (I) | 696 305.00 | | | 696 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 467.00 | | | 137 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 293.00 | | | 165 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 398.00 | | | 172 398.00 |
EA Autres dettes | 110 029.00 | | | 110 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 613.00 | | | 720 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 919.00 | | | 1 416 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 638.00 | | | 608 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FG Production vendue services | 1 935 977.00 | | 1 935 977.00 | 1 935 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 977.00 | | 1 934 977.00 | 1 934 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 171.00 | | | -9 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 667.00 | | | -10 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 259.00 | | | 1 949 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 603.00 | | | 1 882 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 629.00 | | | 294 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 460.00 | | | 517 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 936.00 | | | 332 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 524.00 | | | 184 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 202.00 | 28 062.00 | | 235 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 202.00 | 28 062.00 | | 235 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 454.00 | 245 454.00 | | 245 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 599.00 | 1 218 599.00 | | 1 218 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 301.00 | 25 325.00 | 105 149.00 | 137 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VP Divers | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 398.00 | 172 398.00 | | 172 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 417.00 | 1 362 793.00 | 1 624.00 | 1 364 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 614.00 | 608 638.00 | 105 149.00 | 720 614.00 |