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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 672.00 | 189 024.00 | 72 647.00 | 261 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 263.00 | 46 177.00 | 25 086.00 | 71 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 460.00 | 235 202.00 | 282 257.00 | 517 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 786.00 | 178 464.00 | 650 321.00 | 828 786.00 |
BZ Autres créances | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 169 768.00 | | 169 768.00 | 169 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 773.00 | 178 464.00 | 951 309.00 | 1 129 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 233.00 | 413 667.00 | 1 233 566.00 | 1 647 233.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 413.00 | | | 578 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
DL TOTAL (I) | 669 649.00 | | | 669 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 022.00 | | | 162 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 237.00 | | | 142 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 427.00 | | | 171 427.00 |
EA Autres dettes | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 916.00 | | | 563 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 566.00 | | | 1 233 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 815.00 | | | 426 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 580.00 | | 1 039 580.00 | 1 039 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 580.00 | | 1 039 580.00 | 1 039 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 184.00 | | | 1 070 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 947.00 | | | 1 011 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 306.00 | | | 143 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 820.00 | | | 523 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 296.00 | | | 339 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 524.00 | | | 184 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 498.00 | 18 432.00 | 60 728.00 | 277 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 498.00 | 18 432.00 | 60 728.00 | 277 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 237.00 | 142 237.00 | | 142 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 828 786.00 | | | 828 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 023.00 | 24 921.00 | 103 275.00 | 162 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
VP Divers | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 427.00 | 171 427.00 | | 171 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 752.00 | 953 627.00 | 4 124.00 | 957 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 917.00 | 426 815.00 | 103 275.00 | 563 917.00 |