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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 634.00 | | 442 634.00 | 442 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 6 479.00 | 725.00 | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 250.00 | 202 039.00 | 15 210.00 | 217 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 795.00 | 208 518.00 | 465 276.00 | 673 795.00 |
BT Marchandises | 283 657.00 | | 283 657.00 | 283 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BZ Autres créances | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
CF Disponibilités | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 982.00 | | 414 982.00 | 414 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 777.00 | 208 518.00 | 880 258.00 | 1 088 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 400.00 | 362 400.00 | | 362 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 420.00 | 5 776.00 | | 8 420.00 |
DG Autres réserves | 120 895.00 | 120 650.00 | | 120 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 689.00 | 52 889.00 | | 61 689.00 |
DL TOTAL (I) | 553 406.00 | 541 716.00 | | 553 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 684.00 | 306 077.00 | | 247 684.00 |
EA Autres dettes | 16 498.00 | 16 238.00 | | 16 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 852.00 | 384 145.00 | | 326 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 258.00 | 925 862.00 | | 880 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 069.00 | 376 395.00 | | 321 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 363.00 | | 907 363.00 | 907 363.00 |
FG Production vendue services | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 308.00 | | 963 308.00 | 963 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 9 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 255.00 | 13 692.00 | | 18 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 689.00 | 52 889.00 | | 61 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 448.00 | 4 070.00 | | 204 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | 728.00 | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 697.00 | 3 342.00 | | 198 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 751.00 | 1 958.00 | 5 783.00 | 7 751.00 |
VI Groupe et associés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 928.00 | 88 222.00 | 6 706.00 | 94 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 853.00 | 321 070.00 | 5 783.00 | 326 853.00 |