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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 634.00 | | 442 634.00 | 442 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 271.00 | 204 077.00 | 17 193.00 | 221 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 848.00 | 211 282.00 | 466 565.00 | 677 848.00 |
BT Marchandises | 313 622.00 | | 313 622.00 | 313 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BZ Autres créances | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
CF Disponibilités | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 755.00 | | 498 755.00 | 498 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 603.00 | 211 282.00 | 965 321.00 | 1 176 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 400.00 | 362 400.00 | | 362 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 505.00 | 8 420.00 | | 11 505.00 |
DG Autres réserves | 119 500.00 | 120 895.00 | | 119 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 094.00 | 61 689.00 | | 57 094.00 |
DL TOTAL (I) | 550 501.00 | 553 406.00 | | 550 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 697.00 | 62 669.00 | | 145 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 951.00 | 247 684.00 | | 257 951.00 |
EA Autres dettes | 11 170.00 | 16 498.00 | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 820.00 | 326 852.00 | | 414 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 321.00 | 880 258.00 | | 965 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 478.00 | 321 069.00 | | 347 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 908 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | 18 255.00 | | 15 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 257.00 | 972 128.00 | | 965 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 163.00 | 910 439.00 | | 908 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 094.00 | 61 689.00 | | 57 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 519.00 | 4 943.00 | 2 179.00 | 208 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 726.00 | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 039.00 | 4 217.00 | 2 179.00 | 202 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 951.00 | 257 951.00 | | 257 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
UX Autres créances clients | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 140.00 | 15 798.00 | 56 945.00 | 83 140.00 |
VI Groupe et associés | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VP Divers | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 319.00 | 109 581.00 | 6 738.00 | 116 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 820.00 | 347 478.00 | 56 945.00 | 414 820.00 |