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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 634.00 | | 442 634.00 | 442 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 929.00 | 226 348.00 | 27 580.00 | 253 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 048.00 | 233 554.00 | 482 494.00 | 716 048.00 |
BT Marchandises | 303 303.00 | | 303 303.00 | 303 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BZ Autres créances | 105 101.00 | | 105 101.00 | 105 101.00 |
CF Disponibilités | 497 664.00 | | 497 664.00 | 497 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 955.00 | | 921 955.00 | 921 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 003.00 | 233 554.00 | 1 404 449.00 | 1 638 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 400.00 | 362 400.00 | | 362 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
DG Autres réserves | 187 412.00 | 170 516.00 | | 187 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 917.00 | 52 896.00 | | 69 917.00 |
DL TOTAL (I) | 655 969.00 | 622 052.00 | | 655 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 256.00 | 112 497.00 | | 340 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 915.00 | 259 008.00 | | 368 915.00 |
EA Autres dettes | 39 307.00 | 11 652.00 | | 39 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 479.00 | 383 157.00 | | 748 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 449.00 | 1 005 210.00 | | 1 404 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 514.00 | | 8 535.00 | 707 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 839.00 | | | 449 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 585.00 | | 3 345.00 | 250 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | 5 190.00 | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 990.00 | 8 564.00 | | 224 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 785.00 | 8 564.00 | | 217 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 916.00 | 368 916.00 | | 368 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 626.00 | 260 957.00 | 36 668.00 | 297 626.00 |
VI Groupe et associés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 226.00 | 120 986.00 | 7 240.00 | 128 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 480.00 | 711 811.00 | 36 668.00 | 748 480.00 |