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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 634.00 | | 442 634.00 | 442 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 584.00 | 217 785.00 | 32 799.00 | 250 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 513.00 | 224 990.00 | 482 523.00 | 707 513.00 |
BT Marchandises | 302 038.00 | | 302 036.00 | 302 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BZ Autres créances | 101 861.00 | | 101 861.00 | 101 861.00 |
CF Disponibilités | 98 818.00 | | 98 818.00 | 98 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 686.00 | | 522 686.00 | 522 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 200.00 | 224 990.00 | 1 005 210.00 | 1 230 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 400.00 | 362 400.00 | | 362 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
DG Autres réserves | 170 516.00 | 151 861.00 | | 170 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 896.00 | 54 655.00 | | 52 896.00 |
DL TOTAL (I) | 622 052.00 | 605 156.00 | | 622 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 487.00 | 121 344.00 | | 112 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | 227 148.00 | | 259 008.00 |
EA Autres dettes | 11 652.00 | 9 022.00 | | 11 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 157.00 | 357 515.00 | | 383 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 210.00 | 962 671.00 | | 1 005 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 285.00 | 285 527.00 | | 332 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 059.00 | | 3 455.00 | 704 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 838.00 | | | 449 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 269.00 | | 3 315.00 | 247 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 140.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 255.00 | 8 735.00 | | 216 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 050.00 | 8 735.00 | | 209 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 009.00 | 259 009.00 | | 259 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 060.00 | 21 157.00 | 50 882.00 | 72 060.00 |
VI Groupe et associés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 888.00 | 121 838.00 | 7 050.00 | 128 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 158.00 | 332 266.00 | 50 892.00 | 383 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |