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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 221 820.00 | | 3 221 820.00 | 3 221 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 128.00 | | 3 358 128.00 | 3 358 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 598 241.00 | | 598 241.00 | 598 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 563 051.00 | 170 631.00 | 4 392 420.00 | 4 563 051.00 |
CF Disponibilités | 209 558.00 | | 209 558.00 | 209 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 140.00 | 170 631.00 | 5 204 508.00 | 5 375 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 268.00 | 170 631.00 | 8 562 637.00 | 8 733 268.00 |
CU Autres participations | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 7 706 698.00 | | | 7 706 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DL TOTAL (I) | 8 508 297.00 | | | 8 508 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 562 637.00 | | | 8 562 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 101.00 | | | 219 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 502.00 | | | 209 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 571.00 | | 181 012.00 | 3 375 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 455.00 | | 3 258 223.00 | 198 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 455.00 | | 3 358 128.00 | 198 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 571.00 | | 81 107.00 | 3 375 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 058.00 | | 63 427.00 | 234 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 058.00 | | 63 427.00 | 234 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 058.00 | | 63 427.00 | 234 058.00 |
UG ‐ Financières | | | 63 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 221 820.00 | | | 3 221 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 596 435.00 | | | 596 435.00 |
VI Groupe et associés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 350.00 | 602 530.00 | 3 221 820.00 | 3 824 350.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |