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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 905.00 | 58 278.00 | 41 627.00 | 99 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 485 638.00 | | 2 485 638.00 | 2 485 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 946.00 | 58 278.00 | 2 563 668.00 | 2 621 946.00 |
BZ Autres créances | 905 651.00 | | 905 651.00 | 905 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 485 986.00 | 350 394.00 | 4 135 592.00 | 4 485 986.00 |
CF Disponibilités | 401 477.00 | | 401 477.00 | 401 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 805.00 | 350 394.00 | 5 445 411.00 | 5 795 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 417 750.00 | 408 672.00 | 8 009 078.00 | 8 417 750.00 |
CU Autres participations | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 7 285 701.00 | 7 581 122.00 | | 7 285 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 660.00 | -223 422.00 | | -93 660.00 |
DL TOTAL (I) | 7 984 041.00 | 8 149 701.00 | | 7 984 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 10 529.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 208.00 | | 11 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 744.00 | 8 131.00 | | 12 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 037.00 | 29 868.00 | | 25 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 078.00 | 8 179 569.00 | | 8 009 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 037.00 | 29 868.00 | | 25 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 981.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 410.00 | 159 821.00 | | 179 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 070.00 | 383 243.00 | | 273 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 660.00 | -223 422.00 | | -93 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 416.00 | | | 2 683 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 470.00 | 2 522 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 470.00 | 2 621 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583 511.00 | | | 2 583 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 297.00 | 19 981.00 | 58 278.00 | 38 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 297.00 | 19 981.00 | 58 278.00 | 38 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 485 638.00 | | 2 485 638.00 | 2 485 638.00 |
UX Autres créances clients | 905 651.00 | 905 651.00 | | 905 651.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 980.00 | 908 342.00 | 2 485 638.00 | 3 393 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |