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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 716.00 | 141 902.00 | 264 814.00 | 406 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 999 940.00 | | 1 999 940.00 | 1 999 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941 833.00 | | 941 833.00 | 941 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 489.00 | 141 902.00 | 3 208 587.00 | 3 350 489.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 135 806.00 | 104 489.00 | 4 031 317.00 | 4 135 806.00 |
CF Disponibilités | 384 440.00 | | 384 440.00 | 384 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 983.00 | 104 489.00 | 4 419 494.00 | 4 523 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 472.00 | 246 391.00 | 7 628 081.00 | 7 874 472.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 6 613 565.00 | 7 120 041.00 | | 6 613 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 897.00 | -134 476.00 | | 90 897.00 |
DL TOTAL (I) | 7 496 462.00 | 7 777 565.00 | | 7 496 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 214.00 | 27 579.00 | | 35 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 16 696.00 | | 11 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 075.00 | 34 867.00 | | 85 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 619.00 | 79 142.00 | | 131 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 081.00 | 7 856 707.00 | | 7 628 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 619.00 | 79 142.00 | | 131 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 10.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 200.00 | 10.00 | | 154 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 393.00 | 10.00 | | 34 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 393.00 | 10.00 | | 34 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 582.00 | 105 077.00 | | 597 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 685.00 | 239 554.00 | | 506 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 897.00 | -134 476.00 | | 90 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 940.00 | | 650 944.00 | 3 073 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 396.00 | 2 943 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 396.00 | 3 350 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 605.00 | | 198 111.00 | 208 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 335.00 | | 452 833.00 | 2 865 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 099.00 | 61 803.00 | 141 902.00 | 80 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 099.00 | 61 803.00 | 141 902.00 | 80 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 999 940.00 | | 1 999 940.00 | 1 999 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 676.00 | 3 736.00 | 1 999 940.00 | 2 003 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 619.00 | 131 619.00 | | 131 619.00 |