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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 905.00 | 18 316.00 | 81 589.00 | 99 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 044 147.00 | | 3 044 147.00 | 3 044 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 454.00 | 18 316.00 | 3 162 139.00 | 3 180 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 692 076.00 | | 692 076.00 | 692 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 510 887.00 | 111 338.00 | 4 399 550.00 | 4 510 887.00 |
CF Disponibilités | 214 661.00 | | 214 661.00 | 214 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 209.00 | 111 338.00 | 5 309 871.00 | 5 421 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 663.00 | 129 653.00 | 8 472 010.00 | 8 601 663.00 |
CU Autres participations | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 7 644 297.00 | 7 706 698.00 | | 7 644 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 825.00 | 9 599.00 | | 8 825.00 |
DL TOTAL (I) | 8 445 122.00 | 8 508 297.00 | | 8 445 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 11 409.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 10 620.00 | | 11 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860.00 | 32 310.00 | | 14 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 887.00 | 54 340.00 | | 26 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 010.00 | 8 562 637.00 | | 8 472 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 887.00 | 54 340.00 | | 26 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 27 285.00 | | 16 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 492.00 | 219 102.00 | | 247 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 667.00 | 209 503.00 | | 238 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 825.00 | 9 599.00 | | 8 825.00 |