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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 906.00 | | 262 906.00 | 262 906.00 |
AP Constructions | 2 853 147.00 | 1 433 675.00 | 1 419 471.00 | 2 853 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 063.00 | 105 073.00 | 43 989.00 | 149 063.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 117.00 | 1 538 749.00 | 2 126 367.00 | 3 665 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BZ Autres créances | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 698.00 | | 487 698.00 | 487 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 816.00 | 1 538 749.00 | 2 614 066.00 | 4 152 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 073.00 | | | 1 679 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DH Report à nouveau | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 737.00 | | | -82 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 607.00 | | | 1 607 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 405.00 | | | 987 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 458.00 | | | 1 006 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 066.00 | | | 2 614 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 463.00 | | 173 463.00 | 173 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 463.00 | | 173 463.00 | 173 463.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 508.00 | | | 173 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 246.00 | | | 256 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 737.00 | | | -82 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 923.00 | | 66 194.00 | 3 598 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 265 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 923.00 | | 66 194.00 | 3 198 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 245.00 | 137 504.00 | | 1 401 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 245.00 | 137 504.00 | | 1 401 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 405.00 | | | 987 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 538.00 | 51 538.00 | 400 000.00 | 451 538.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 458.00 | 19 053.00 | | 1 006 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
ST Autres comptes | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 858.00 | | | 40 858.00 |