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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 674.00 | | 154 674.00 | 154 674.00 |
AP Constructions | 1 879 061.00 | 1 014 651.00 | 864 410.00 | 1 879 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 264.00 | 113 766.00 | 35 497.00 | 149 264.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 001.00 | 1 128 417.00 | 1 454 583.00 | 2 583 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
CF Disponibilités | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 311.00 | | 1 088 311.00 | 1 088 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 312.00 | 1 128 417.00 | 2 542 895.00 | 3 671 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 073.00 | | | 1 679 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DH Report à nouveau | -76 012.00 | | | -76 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 016.00 | | | 1 617 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 918.00 | | | 909 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 878.00 | | | 925 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 895.00 | | | 2 542 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 600.00 | | | 671 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 600.00 | | | 671 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 551.00 | | | 577 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 551.00 | | | 577 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 290.00 | | | 780 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 881.00 | | | 770 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 117.00 | | 4 360.00 | 3 665 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 476.00 | 2 583 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 476.00 | 2 183 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 117.00 | | 4 360.00 | 3 265 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 749.00 | 98 593.00 | 508 925.00 | 1 538 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 749.00 | 98 593.00 | 508 925.00 | 1 538 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 918.00 | 78 327.00 | 321 905.00 | 909 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 997.00 | 20 997.00 | 400 000.00 | 420 997.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 878.00 | 94 287.00 | 321 905.00 | 925 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
ST Autres comptes | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 113.00 | | | 44 113.00 |