| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
AP Constructions | 1 662 903.00 | 836 326.00 | 826 577.00 | 1 662 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 435.00 | 108 509.00 | 22 926.00 | 131 435.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 636.00 | 944 835.00 | 1 392 801.00 | 2 337 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CF Disponibilités | 333 288.00 | | 333 288.00 | 333 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 561.00 | | 386 561.00 | 386 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 197.00 | 944 835.00 | 1 779 362.00 | 2 724 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 048.00 | 1 679 073.00 | | 884 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
DH Report à nouveau | -271 620.00 | -76 013.00 | | -271 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 058.00 | 9 409.00 | | 287 058.00 |
DL TOTAL (I) | 904 033.00 | 1 617 017.00 | | 904 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 591.00 | 909 918.00 | | 831 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 2 464.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 9 438.00 | | 10 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 415.00 | 4 058.00 | | 30 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 329.00 | 925 878.00 | | 875 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 362.00 | 2 542 895.00 | | 1 779 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 916.00 | 94 288.00 | | 122 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | 671 600.00 | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 781.00 | 577 551.00 | | 14 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 219.00 | 94 049.00 | | 315 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 871.00 | 780 290.00 | | 461 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 812.00 | 770 880.00 | | 174 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 058.00 | 9 409.00 | | 287 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 001.00 | | | 2 583 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 001.00 | | | 2 183 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 418.00 | 47 826.00 | 231 409.00 | 1 128 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 418.00 | 47 826.00 | 231 409.00 | 1 128 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 591.00 | 79 178.00 | 325 399.00 | 831 591.00 |
VP Divers | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 313.00 | 33 313.00 | 400 000.00 | 433 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 329.00 | 122 916.00 | 325 399.00 | 875 329.00 |