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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 798.00 | | 162 798.00 | 162 798.00 |
AP Constructions | 1 713 915.00 | 876 205.00 | 837 711.00 | 1 713 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 435.00 | 117 949.00 | 13 486.00 | 131 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 148.00 | 994 154.00 | 1 473 995.00 | 2 468 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BZ Autres créances | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
CF Disponibilités | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 696.00 | | 211 696.00 | 211 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 844.00 | 994 154.00 | 1 685 691.00 | 2 679 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 048.00 | 884 048.00 | | 884 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 985.00 | 4 547.00 | | 19 985.00 |
DH Report à nouveau | | -271 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 849.00 | 287 058.00 | | 7 849.00 |
DL TOTAL (I) | 911 882.00 | 904 033.00 | | 911 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 413.00 | 831 591.00 | | 752 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 2 465.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 10 858.00 | | 12 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 425.00 | 30 415.00 | | 6 425.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 808.00 | 875 329.00 | | 773 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 691.00 | 1 779 362.00 | | 1 685 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 433.00 | 122 916.00 | | 101 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 315 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 28 646.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 548.00 | 461 871.00 | | 122 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 699.00 | 174 813.00 | | 114 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 849.00 | 287 058.00 | | 7 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 636.00 | | 130 512.00 | 2 337 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 636.00 | | 70 512.00 | 1 937 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 60 000.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 835.00 | 49 318.00 | 994 154.00 | 944 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 835.00 | 49 318.00 | 994 154.00 | 944 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 484.00 | 60 484.00 | 400 000.00 | 460 484.00 |