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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 879.00 | 25 873.00 | 8 006.00 | 33 879.00 |
AP Constructions | 116 793.00 | 68 415.00 | 48 378.00 | 116 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 364.00 | 51 390.00 | 23 974.00 | 75 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 383.00 | | 194 383.00 | 194 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 669.00 | 145 678.00 | 288 991.00 | 434 669.00 |
BT Marchandises | 316 028.00 | | 316 028.00 | 316 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 613.00 | | 186 613.00 | 186 613.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 163 715.00 | | 163 715.00 | 163 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 893.00 | | 672 893.00 | 672 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 562.00 | 145 678.00 | 961 884.00 | 1 107 562.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
DH Report à nouveau | 47 950.00 | 13 684.00 | | 47 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 639.00 | 34 266.00 | | 65 639.00 |
DL TOTAL (I) | 239 986.00 | 174 346.00 | | 239 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 250.00 | 76 502.00 | | 72 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 836.00 | 401 754.00 | | 277 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 194.00 | 256 585.00 | | 232 194.00 |
EA Autres dettes | 139 618.00 | 117 027.00 | | 139 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 899.00 | 851 869.00 | | 721 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 884.00 | 1 026 216.00 | | 961 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 618.00 | 139 618.00 | | 139 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 583.00 | 793 750.00 | 208 433.00 | 401 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 899.00 | 653 899.00 | 42 500.00 | 721 899.00 |