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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 285.00 | 37 943.00 | 343.00 | 38 285.00 |
AP Constructions | 116 793.00 | 99 806.00 | 16 986.00 | 116 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 385.00 | 65 054.00 | 13 331.00 | 78 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 028.00 | 194 028.00 | | 194 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 711.00 | 396 831.00 | 44 880.00 | 441 711.00 |
BT Marchandises | 350 109.00 | | 350 109.00 | 350 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 016.00 | | 482 016.00 | 482 016.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 483.00 | | 943 483.00 | 943 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 194.00 | 396 831.00 | 988 364.00 | 1 385 194.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
DH Report à nouveau | 122 805.00 | 121 780.00 | | 122 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 728.00 | 1 025.00 | | 47 728.00 |
DL TOTAL (I) | 296 930.00 | 249 202.00 | | 296 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 420.00 | 61 222.00 | | 51 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 501.00 | | | 211 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 686.00 | 199 748.00 | | 218 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 826.00 | 250 025.00 | | 209 826.00 |
EA Autres dettes | | 123 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 434.00 | 634 190.00 | | 691 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 364.00 | 883 391.00 | | 988 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 625.00 | 17 998.00 | 2 202 623.00 | 2 184 625.00 |
FD Production vendue biens | | 295.00 | 295.00 | |
FG Production vendue services | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 036.00 | 18 293.00 | 2 254 329.00 | 2 236 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 445.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 1 474.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 2 563.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 2 236.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 2 469.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | 94.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 3 264.00 | | 12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 289.00 | 2 243 011.00 | | 2 305 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 561.00 | 2 241 986.00 | | 2 257 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 728.00 | 1 025.00 | | 47 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 835.00 | | 9 907.00 | 431 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 208 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 441 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 290.00 | | 995.00 | 37 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 278.00 | | 6 900.00 | 188 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 266.00 | | 2 012.00 | 206 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 357.00 | 19 445.00 | | 183 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 290.00 | 652.00 | | 37 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 067.00 | 18 793.00 | | 146 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 890.00 | 133 307.00 | 55 583.00 | 188 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 826.00 | 132 518.00 | 77 308.00 | 209 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 048.00 | | 208 048.00 | 208 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 420.00 | 8 920.00 | 42 500.00 | 51 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 861.00 | 278 861.00 | | 278 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 909.00 | 278 861.00 | 208 048.00 | 486 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 136.00 | 274 745.00 | 175 391.00 | 450 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |