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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
AP Constructions | 116 793.00 | 115 627.00 | 1 166.00 | 116 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 370.00 | 76 198.00 | 7 172.00 | 83 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 028.00 | 194 028.00 | | 194 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 696.00 | 424 137.00 | 22 559.00 | 446 696.00 |
BT Marchandises | 382 873.00 | | 382 873.00 | 382 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 280.00 | | 234 280.00 | 234 280.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 639 848.00 | | 639 848.00 | 639 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 351.00 | | 1 264 351.00 | 1 264 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 047.00 | 424 137.00 | 1 286 910.00 | 1 711 047.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 107 868.00 | 93 493.00 | | 107 868.00 |
DH Report à nouveau | 122 805.00 | 122 805.00 | | 122 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 751.00 | 159 374.00 | | 272 751.00 |
DL TOTAL (I) | 533 455.00 | 405 704.00 | | 533 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 952.00 | 289 103.00 | | 246 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 629.00 | 241 851.00 | | 210 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 859.00 | 188 971.00 | | 165 859.00 |
EA Autres dettes | 130 016.00 | 333 265.00 | | 130 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 455.00 | 1 053 190.00 | | 753 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 910.00 | 1 458 894.00 | | 1 286 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 910.00 | 10 199.00 | | 219 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 625.00 | 10 199.00 | | 181 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 629.00 | 210 629.00 | | 210 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 860.00 | 165 860.00 | | 165 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 016.00 | 130 016.00 | | 130 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 048.00 | | 208 048.00 | 208 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 952.00 | 184 585.00 | 62 367.00 | 246 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 631.00 | 241 631.00 | | 241 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 678.00 | 241 631.00 | 208 048.00 | 449 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 455.00 | 691 088.00 | 62 367.00 | 753 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |