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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 832.00 | 138 995.00 | 88 837.00 | 227 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 347.00 | 138 995.00 | 94 352.00 | 233 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 421.00 | | 311 421.00 | 311 421.00 |
BZ Autres créances | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CF Disponibilités | 215 317.00 | | 215 317.00 | 215 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 242.00 | | 596 242.00 | 596 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 589.00 | 138 995.00 | 690 594.00 | 829 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 219 202.00 | 157 963.00 | | 219 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 411.00 | 66 039.00 | | 21 411.00 |
DL TOTAL (I) | 293 414.00 | 276 802.00 | | 293 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | 995.00 | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 295.00 | 43 826.00 | | 86 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 837.00 | 104 581.00 | | 145 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 523.00 | 165 244.00 | | 157 523.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | 2 200.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 180.00 | 316 848.00 | | 397 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 594.00 | 593 651.00 | | 690 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 967.00 | | 100 423.00 | 205 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 044.00 | 233 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 044.00 | 227 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 603.00 | | 100 273.00 | 200 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364.00 | | 150.00 | 5 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 593.00 | 37 163.00 | 31 762.00 | 133 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 593.00 | 37 163.00 | 31 762.00 | 133 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 837.00 | 145 837.00 | | 145 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 307 852.00 | | | 307 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
VP Divers | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 439.00 | 380 925.00 | 5 514.00 | 386 439.00 |
VW T.V.A. | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 180.00 | 397 180.00 | | 397 180.00 |