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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 141.00 | 14 858.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 374.00 | 273 415.00 | 211 958.00 | 485 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 888.00 | 273 557.00 | 232 331.00 | 505 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 262.00 | | 357 262.00 | 357 262.00 |
BZ Autres créances | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CF Disponibilités | 425 426.00 | | 425 426.00 | 425 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 639.00 | | 815 639.00 | 815 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 528.00 | 273 557.00 | 1 047 970.00 | 1 321 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 248 805.00 | 248 805.00 | | 248 805.00 |
DH Report à nouveau | 53 960.00 | -54 527.00 | | 53 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 724.00 | 108 487.00 | | 47 724.00 |
DL TOTAL (I) | 403 290.00 | 355 565.00 | | 403 290.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 1 032.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 908.00 | 80 494.00 | | 91 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 961.00 | 153 938.00 | | 263 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 810.00 | 175 830.00 | | 213 810.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 680.00 | 410 868.00 | | 569 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 970.00 | 841 433.00 | | 1 047 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 680.00 | 410 868.00 | | 569 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 027.00 | | 176 459.00 | 350 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 598.00 | 505 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 598.00 | 500 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 513.00 | | 176 459.00 | 344 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 314.00 | 54 242.00 | 20 000.00 | 239 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 314.00 | 54 242.00 | 20 000.00 | 239 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 961.00 | 263 961.00 | | 263 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 810.00 | 213 810.00 | | 213 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 343 519.00 | 343 519.00 | | 343 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 213.00 | 390 213.00 | | 390 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 727.00 | 395 727.00 | | 395 727.00 |
VW T.V.A. | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 680.00 | 569 680.00 | | 569 680.00 |