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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 141.00 | 11 858.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 954.00 | 366 141.00 | 185 813.00 | 551 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 468.00 | 369 282.00 | 203 185.00 | 572 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 550.00 | | 370 550.00 | 370 550.00 |
BZ Autres créances | 185 049.00 | | 185 049.00 | 185 049.00 |
CF Disponibilités | 203 719.00 | | 203 719.00 | 203 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 409.00 | | 765 409.00 | 765 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 877.00 | 369 282.00 | 968 594.00 | 1 337 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 296 529.00 | 248 805.00 | | 296 529.00 |
DH Report à nouveau | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 340.00 | 47 724.00 | | 30 340.00 |
DL TOTAL (I) | 433 631.00 | 403 290.00 | | 433 631.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 508.00 | 91 908.00 | | 99 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 108.00 | 263 961.00 | | 129 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 253.00 | 213 810.00 | | 230 253.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 963.00 | 569 680.00 | | 459 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 594.00 | 1 047 970.00 | | 968 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 963.00 | 569 680.00 | | 459 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 557.00 | 95 725.00 | | 273 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 557.00 | 95 725.00 | | 273 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 253.00 | 230 253.00 | | 230 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 690.00 | 561 690.00 | | 561 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 204.00 | 567 204.00 | | 567 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 963.00 | 459 963.00 | | 459 963.00 |