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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 164.00 | 198 481.00 | 122 682.00 | 321 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 778.00 | 198 481.00 | 128 296.00 | 326 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 414.00 | | 353 414.00 | 353 414.00 |
BZ Autres créances | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
CF Disponibilités | 147 221.00 | | 147 221.00 | 147 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 464.00 | | 559 464.00 | 559 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 242.00 | 198 481.00 | 687 760.00 | 886 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 248 805.00 | 226 724.00 | | 248 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 527.00 | 35 181.00 | | -54 527.00 |
DL TOTAL (I) | 247 078.00 | 314 705.00 | | 247 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 494.00 | 80 494.00 | | 109 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 057.00 | 161 748.00 | | 162 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 130.00 | 189 612.00 | | 169 130.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 682.00 | 434 581.00 | | 440 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 760.00 | 749 286.00 | | 687 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 702.00 | | 102 394.00 | 245 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 317.00 | 326 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 317.00 | 321 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 087.00 | | 102 394.00 | 240 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 235.00 | 41 207.00 | 18 961.00 | 176 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 235.00 | 41 207.00 | 18 961.00 | 176 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 351 214.00 | 351 214.00 | | 351 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
VC Groupe et associés | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |