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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 713.00 | 5 003.00 | 6 710.00 | 11 713.00 |
AH Fonds commercial | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 582.00 | 149 549.00 | 51 033.00 | 200 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 510.00 | 423 540.00 | 178 969.00 | 602 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 92 223.00 | | 92 223.00 | 92 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 982.00 | 578 093.00 | 406 889.00 | 984 982.00 |
BT Marchandises | 434 879.00 | | 434 879.00 | 434 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 361.00 | 130 271.00 | 801 089.00 | 931 361.00 |
BZ Autres créances | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 777 823.00 | | 777 823.00 | 777 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 495.00 | 130 271.00 | 2 077 223.00 | 2 207 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 477.00 | 708 364.00 | 2 484 112.00 | 3 192 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 755 980.00 | | | 1 755 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 896.00 | | | 178 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 260.00 | | | 1 943 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 160.00 | | | 338 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 898.00 | | | 191 898.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 852.00 | | | 540 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 112.00 | | | 2 484 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 445.00 | | | 540 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 310.00 | | | 780 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 058.00 | | | 684 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 308.00 | 76 793.00 | 8.00 | 501 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 2 879.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 184.00 | 73 914.00 | 8.00 | 499 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 161.00 | 338 161.00 | | 338 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UP Prêts | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 243.00 | 1 084 206.00 | 6 037.00 | 1 090 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 446.00 | 540 446.00 | | 540 446.00 |