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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 713.00 | 8 216.00 | 3 497.00 | 11 713.00 |
AH Fonds commercial | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 746.00 | 167 419.00 | 41 327.00 | 208 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 191.00 | 479 234.00 | 185 957.00 | 665 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BF Prêts | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 597.00 | 654 869.00 | 323 728.00 | 978 597.00 |
BT Marchandises | 440 039.00 | | 440 039.00 | 440 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 281.00 | 132 437.00 | 934 844.00 | 1 067 281.00 |
BZ Autres créances | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 780 107.00 | | 780 107.00 | 780 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 165.00 | 132 437.00 | 2 253 728.00 | 2 386 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 763.00 | 787 306.00 | 2 577 456.00 | 3 364 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 109.00 | | | 166 109.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 919 876.00 | | | 1 919 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 336.00 | | | 181 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 597.00 | | | 2 109 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 660.00 | | | 285 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 305.00 | | | 165 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 859.00 | | | 467 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 456.00 | | | 2 577 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 071.00 | | | 465 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 982.00 | | | 984 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 093.00 | | | 803 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 093.00 | 76 777.00 | | 578 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | 3 213.00 | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 090.00 | 73 564.00 | | 573 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 271.00 | 2 165.00 | | 130 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 271.00 | 2 165.00 | | 130 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 271.00 | 2 165.00 | | 130 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 661.00 | 285 661.00 | | 285 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UP Prêts | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 282.00 | | | 1 067 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 559.00 | 9 240.00 | 2 319.00 | 11 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VP Divers | 85 079.00 | | | 85 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 306.00 | 165 306.00 | | 165 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 974.00 | 1 000 828.00 | 172 146.00 | 1 172 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 391.00 | 465 072.00 | 2 319.00 | 467 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |