| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 524.00 | 21 030.00 | 7 493.00 | 28 524.00 |
AH Fonds commercial | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 758.00 | 207 674.00 | 61 084.00 | 268 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 125.00 | 589 161.00 | 142 963.00 | 732 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BF Prêts | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 222.00 | 817 866.00 | 304 356.00 | 1 122 222.00 |
BT Marchandises | 392 573.00 | | 392 573.00 | 392 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 814.00 | 34 344.00 | 1 088 470.00 | 1 122 814.00 |
BZ Autres créances | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 1 325 172.00 | | 1 325 172.00 | 1 325 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 456.00 | 34 344.00 | 2 871 111.00 | 2 905 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 679.00 | 852 211.00 | 3 175 468.00 | 4 027 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 187 028.00 | 2 001 212.00 | | 2 187 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 132.00 | 440 815.00 | | 441 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 545.00 | 2 450 412.00 | | 2 636 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 087.00 | 27 538.00 | | 13 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 970.00 | 741.00 | | 47 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 261.00 | 526 031.00 | | 275 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 949.00 | 265 911.00 | | 199 949.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 922.00 | 820 691.00 | | 538 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 468.00 | 3 271 104.00 | | 3 175 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 436.00 | 812 845.00 | | 536 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 123.00 | | 82 060.00 | 1 051 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 960.00 | 1 122 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 960.00 | 1 000 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 784.00 | | 82 060.00 | 929 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 690.00 | 85 698.00 | 7 522.00 | 739 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 923.00 | 6 108.00 | | 14 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 767.00 | 79 590.00 | 7 522.00 | 724 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 262.00 | 275 262.00 | | 275 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UP Prêts | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 815.00 | 1 083 210.00 | 39 605.00 | 1 122 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 087.00 | 10 601.00 | 2 486.00 | 13 087.00 |
VI Groupe et associés | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 880.00 | 1 144 391.00 | 46 489.00 | 1 190 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 923.00 | 536 437.00 | 2 486.00 | 538 923.00 |