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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 524.00 | 14 923.00 | 13 601.00 | 28 524.00 |
AH Fonds commercial | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 758.00 | 185 098.00 | 52 659.00 | 237 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 025.00 | 539 668.00 | 152 356.00 | 692 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BF Prêts | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 122.00 | 739 690.00 | 311 432.00 | 1 051 122.00 |
BT Marchandises | 503 070.00 | | 503 070.00 | 503 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 856.00 | 31 375.00 | 984 481.00 | 1 015 856.00 |
BZ Autres créances | 132 008.00 | | 132 008.00 | 132 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 1 325 530.00 | | 1 325 530.00 | 1 325 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 047.00 | 31 375.00 | 2 959 671.00 | 2 991 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 169.00 | 771 065.00 | 3 271 104.00 | 4 042 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 847.00 | | | 847.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 001 212.00 | 1 919 876.00 | | 2 001 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 815.00 | 181 336.00 | | 440 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 412.00 | 2 109 597.00 | | 2 450 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 538.00 | 11 609.00 | | 27 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 4 814.00 | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 031.00 | 285 660.00 | | 526 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 911.00 | 165 305.00 | | 265 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 691.00 | 467 859.00 | | 820 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 104.00 | 2 577 456.00 | | 3 271 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 845.00 | 465 071.00 | | 812 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 597.00 | | 75 405.00 | 978 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 22 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 1 051 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 794.00 | | 16 810.00 | 81 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 938.00 | | 55 845.00 | 873 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 864.00 | | 2 750.00 | 22 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 869.00 | 84 820.00 | | 654 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | 6 706.00 | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 653.00 | 78 113.00 | | 646 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 437.00 | 31 375.00 | 132 437.00 | 132 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 437.00 | 31 375.00 | 132 437.00 | 132 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 437.00 | 31 375.00 | 132 437.00 | 132 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 375.00 | 132 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 031.00 | 526 031.00 | | 526 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
UP Prêts | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 976 250.00 | 976 250.00 | | 976 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VB T. V. A. | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 538.00 | 20 160.00 | 7 378.00 | 27 538.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
VP Divers | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 520.00 | 1 159 483.00 | 6 036.00 | 1 165 520.00 |
VW T.V.A. | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 223.00 | 812 845.00 | 7 378.00 | 820 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |