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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 183.00 | 6 081.00 | 1 101.00 | 7 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 163.00 | | 532 163.00 | 532 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 847.00 | 1 306 061.00 | 5 945 785.00 | 7 251 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
CF Disponibilités | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 722.00 | | 383 722.00 | 383 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 569.00 | 1 306 061.00 | 6 329 508.00 | 7 635 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532 163.00 | | | 532 163.00 |
CU Autres participations | 6 712 440.00 | 1 299 980.00 | 5 412 460.00 | 6 712 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 3 679 828.00 | | | 3 679 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 404.00 | | | 865 404.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 733.00 | | | 5 353 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 585.00 | | | 798 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 415.00 | | | 102 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 774.00 | | | 975 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 508.00 | | | 6 329 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 184.00 | | | 528 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 678.00 | | | -67 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 072.00 | | | 1 383 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 667.00 | | | 517 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 404.00 | | | 865 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 075 384.00 | 182 587.00 | 13 307.00 | 7 075 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | 974.00 | 7 183.00 | 6 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075 384.00 | 182 587.00 | 13 307.00 | 7 075 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | 763.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 763.00 | | 5 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 164.00 | 532 164.00 | | 532 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 807.00 | | | 122 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 585.00 | 350 995.00 | 447 590.00 | 798 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 628.00 | 880 568.00 | 60.00 | 880 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 774.00 | 528 184.00 | 447 590.00 | 975 774.00 |