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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 593.00 | 10 099.00 | 494.00 | 10 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 067 057.00 | 1 310 079.00 | 5 756 977.00 | 7 067 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CF Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 572.00 | 1 310 079.00 | 5 964 492.00 | 7 274 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
CU Autres participations | 6 985 578.00 | 1 299 980.00 | 5 685 598.00 | 6 985 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 4 465 584.00 | | | 4 465 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 441.00 | | | 5 281 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 744.00 | | | 490 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 126.00 | | | 172 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 051.00 | | | 683 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 492.00 | | | 5 964 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 051.00 | | | 683 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 543.00 | | | 360 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 186.00 | | | 353 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 895 526.00 | | 307 053.00 | 6 895 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 522.00 | 7 056 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 522.00 | 7 067 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884 933.00 | | 307 053.00 | 6 884 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 514.00 | 1 585.00 | 10 099.00 | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 514.00 | 1 585.00 | 10 099.00 | 8 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 744.00 | 490 744.00 | | 490 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 853.00 | 265 793.00 | 60.00 | 265 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 052.00 | 683 052.00 | | 683 052.00 |