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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 278.00 | | 100 278.00 | 100 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 091 440.00 | 1 305 503.00 | 5 785 936.00 | 7 091 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 327 927.00 | | 327 927.00 | 327 927.00 |
CF Disponibilités | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 196.00 | | 496 196.00 | 496 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 636.00 | 1 305 503.00 | 6 282 132.00 | 7 587 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
CU Autres participations | 6 985 578.00 | 1 299 980.00 | 5 685 598.00 | 6 985 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 4 857 485.00 | | | 4 857 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 935.00 | | | 485 935.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151 920.00 | | | 6 151 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 211.00 | | | 130 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 132.00 | | | 6 282 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 211.00 | | | 130 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 186.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 431.00 | | | 868 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 496.00 | | | 382 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 935.00 | | | 485 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 160 750.00 | | 141 538.00 | 7 160 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 848.00 | 7 085 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 848.00 | 7 091 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155 226.00 | | 141 538.00 | 7 155 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 927.00 | 327 927.00 | | 327 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 703.00 | 566 643.00 | | 566 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 212.00 | 130 212.00 | | 130 212.00 |