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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 593.00 | 8 514.00 | 2 079.00 | 10 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895 526.00 | 1 308 494.00 | 5 587 032.00 | 6 895 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 147 229.00 | | 147 229.00 | 147 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 835.00 | | 295 835.00 | 295 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 362.00 | 1 308 494.00 | 5 882 868.00 | 7 191 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
CU Autres participations | 6 794 263.00 | 1 299 980.00 | 5 494 283.00 | 6 794 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 4 683 747.00 | | | 4 683 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 084.00 | | | 5 634 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 784.00 | | | 248 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 868.00 | | | 5 882 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 784.00 | | | 248 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 124.00 | | | 497 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 288.00 | | | 355 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 093 038.00 | | 838 897.00 | 7 093 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 036 407.00 | 6 884 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 407.00 | 6 895 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | | 2 211.00 | 8 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084 654.00 | | 836 686.00 | 7 084 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 010.00 | 1 504.00 | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 010.00 | 1 504.00 | | 7 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 176.00 | | | 357 176.00 |
VP Divers | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 276.00 | 239 216.00 | 60.00 | 239 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 784.00 | 248 784.00 | | 248 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |