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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 991.00 | 146 596.00 | 12 394.00 | 158 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 649.00 | 128 814.00 | 24 835.00 | 153 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 416.00 | 276 851.00 | 188 565.00 | 465 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BT Marchandises | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248.00 | 117.00 | 6 131.00 | 6 248.00 |
BZ Autres créances | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
CF Disponibilités | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 907.00 | 117.00 | 279 791.00 | 279 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 323.00 | 276 968.00 | 468 355.00 | 745 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 362.00 | 189 684.00 | | 189 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 596.00 | -322.00 | | 37 596.00 |
DL TOTAL (I) | 270 958.00 | 233 362.00 | | 270 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 684.00 | 68 665.00 | | 36 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 553.00 | 85 404.00 | | 99 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 841.00 | 45 153.00 | | 35 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 185.00 | | |
EA Autres dettes | 24 994.00 | 25 102.00 | | 24 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 398.00 | 224 834.00 | | 197 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 355.00 | 458 196.00 | | 468 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 266.00 | 188 006.00 | | 193 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 508.00 | | 2 073 508.00 | 2 073 508.00 |
FD Production vendue biens | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
FG Production vendue services | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 149.00 | | 2 104 149.00 | 2 104 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 1 982.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 1 982.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 2 452.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 2 452.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | -470.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | -882.00 | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 888.00 | 2 211 498.00 | | 2 120 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 292.00 | 2 211 820.00 | | 2 083 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 596.00 | -322.00 | | 37 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 694.00 | 16 722.00 | 3 565.00 | 263 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 253.00 | 16 722.00 | 3 565.00 | 262 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 849.00 | 117.00 | 849.00 | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | 117.00 | 849.00 | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | 117.00 | 849.00 | 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VC Groupe et associés | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 644.00 | 32 512.00 | 4 132.00 | 36 644.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 466.00 | 99 057.00 | 7 409.00 | 106 466.00 |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 398.00 | 193 266.00 | 4 132.00 | 197 398.00 |