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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 341.00 | 155 917.00 | 6 424.00 | 162 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 121.00 | 160 279.00 | 67 842.00 | 228 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 770.00 | | 102 770.00 | 102 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 512.00 | 317 637.00 | 225 876.00 | 543 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BT Marchandises | 131 302.00 | | 131 302.00 | 131 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BZ Autres créances | 115 714.00 | | 115 714.00 | 115 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 601.00 | | 306 601.00 | 306 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 113.00 | 317 637.00 | 532 476.00 | 850 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
DG Autres réserves | 251 701.00 | 246 126.00 | | 251 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 226.00 | 5 575.00 | | 38 226.00 |
DL TOTAL (I) | 348 118.00 | 309 892.00 | | 348 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 495.00 | 51 302.00 | | 57 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | 93 823.00 | | 61 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 184.00 | 35 235.00 | | 37 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089.00 | 127.00 | | 3 089.00 |
EA Autres dettes | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 358.00 | 205 572.00 | | 184 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 476.00 | 515 464.00 | | 532 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 610.00 | 165 509.00 | | 155 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 435.00 | | 22 077.00 | 521 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 562.00 | | 21 901.00 | 368 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 272.00 | | 177.00 | 110 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 348.00 | 15 289.00 | | 302 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 907.00 | 15 289.00 | | 300 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
UX Autres créances clients | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VC Groupe et associés | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 063.00 | 11 315.00 | 28 748.00 | 40 063.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 774.00 | 129 096.00 | 7 678.00 | 136 774.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 290.00 | 155 542.00 | 28 748.00 | 184 290.00 |